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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩,林学晨
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0107 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0123 |
1.19 |
| 2026-02-11 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0178 |
-1.70 |
| 2026-02-10 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0038 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0342 |
3.39 |
| 2026-02-06 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0095 |
-0.93 |
| 2026-02-05 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0189 |
-1.82 |
| 2026-02-04 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0135 |
-1.28 |
| 2026-02-03 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0067 |
0.64 |
| 2026-02-02 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0261 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0214 |
2.04 |
| 2026-01-29 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0204 |
-1.91 |
| 2026-01-28 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-27 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0117 |
1.10 |
| 2026-01-26 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0095 |
-0.89 |
| 2026-01-23 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0091 |
-0.84 |
| 2026-01-22 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0122 |
1.14 |
| 2026-01-21 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0212 |
2.03 |
| 2026-01-20 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0251 |
-2.35 |
| 2026-01-19 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0055 |
-0.51 |