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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0082 |
0.91 |
| 2026-01-15 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0096 |
1.07 |
| 2026-01-14 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0069 |
-0.77 |
| 2026-01-12 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0074 |
-0.81 |
| 2026-01-09 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0078 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0100 |
-1.10 |
| 2026-01-07 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0101 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0199 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0073 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0148 |
1.69 |
| 2025-12-29 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0201 |
-2.25 |
| 2025-12-26 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0180 |
2.05 |
| 2025-12-25 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0069 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0067 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0181 |
2.14 |
| 2025-12-22 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0129 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0083 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0212 |
-2.51 |