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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0100 |
-1.12 |
| 2026-02-12 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0126 |
1.43 |
| 2026-02-11 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0058 |
0.66 |
| 2026-02-10 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0036 |
-0.41 |
| 2026-02-09 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0138 |
1.60 |
| 2026-02-06 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0155 |
1.83 |
| 2026-02-05 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0218 |
-2.51 |
| 2026-02-04 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0090 |
1.05 |
| 2026-02-03 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0211 |
2.51 |
| 2026-02-02 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0156 |
-1.82 |
| 2026-01-30 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0011 |
0.13 |
| 2026-01-29 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0182 |
-2.09 |
| 2026-01-28 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0115 |
-1.30 |
| 2026-01-27 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0099 |
-1.11 |
| 2026-01-26 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0182 |
-2.00 |
| 2026-01-23 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0211 |
2.37 |
| 2026-01-22 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0113 |
-1.25 |
| 2026-01-21 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0094 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0232 |
-2.53 |
| 2026-01-19 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0036 |
0.39 |