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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈泉宏
- 成立日期：
- 2023-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0224 |
-1.68 |
| 2026-02-12 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0279 |
2.13 |
| 2026-02-11 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0226 |
1.76 |
| 2026-02-10 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0337 |
2.69 |
| 2026-02-06 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-02-05 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0339 |
-2.65 |
| 2026-02-04 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0090 |
0.71 |
| 2026-02-03 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0384 |
3.12 |
| 2026-02-02 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0340 |
-2.68 |
| 2026-01-30 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0126 |
-0.98 |
| 2026-01-29 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0207 |
-1.59 |
| 2026-01-28 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-27 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0056 |
0.43 |
| 2026-01-26 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0259 |
-1.96 |
| 2026-01-23 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0174 |
1.33 |
| 2026-01-22 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0080 |
0.62 |
| 2026-01-21 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0292 |
2.30 |
| 2026-01-20 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0216 |
-1.68 |
| 2026-01-19 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0115 |
0.90 |