加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈泉宏
- 成立日期：
- 2023-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0053 |
0.42 |
| 2026-01-15 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0184 |
1.47 |
| 2026-01-14 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0135 |
1.09 |
| 2026-01-13 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0183 |
-1.45 |
| 2026-01-12 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0044 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0208 |
1.69 |
| 2026-01-08 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0066 |
0.54 |
| 2026-01-07 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0099 |
0.81 |
| 2026-01-06 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0077 |
0.64 |
| 2026-01-05 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0233 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0093 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0073 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0067 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0328 |
2.78 |
| 2025-12-23 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0102 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0289 |
2.54 |
| 2025-12-19 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0070 |
-0.61 |