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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋璆
- 成立日期：
- 2023-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0077 |
0.64 |
| 2026-01-05 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0233 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0093 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0073 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0067 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0328 |
2.78 |
| 2025-12-23 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0102 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0289 |
2.54 |
| 2025-12-19 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0330 |
2.97 |
| 2025-12-16 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0147 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0137 |
1.22 |
| 2025-12-11 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0235 |
-2.06 |
| 2025-12-10 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2025-12-09 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0074 |
0.65 |
| 2025-12-08 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0261 |
2.34 |