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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0074 |
-0.52 |
| 2026-02-12 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0059 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0091 |
-0.64 |
| 2026-02-10 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0057 |
0.40 |
| 2026-02-09 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0346 |
2.49 |
| 2026-02-06 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0118 |
-0.84 |
| 2026-02-05 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0066 |
-0.47 |
| 2026-02-04 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0372 |
-2.57 |
| 2026-02-03 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0363 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0128 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0121 |
-0.80 |
| 2026-01-28 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0064 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0109 |
0.73 |
| 2026-01-26 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0161 |
-1.07 |
| 2026-01-23 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2026-01-22 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0112 |
0.75 |
| 2026-01-21 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0254 |
1.73 |
| 2026-01-20 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0203 |
-1.36 |
| 2026-01-19 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0144 |
-0.96 |