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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-01-15 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0110 |
-0.72 |
| 2026-01-14 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0219 |
1.46 |
| 2026-01-13 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0193 |
-1.27 |
| 2026-01-12 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0501 |
3.41 |
| 2026-01-09 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0144 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0065 |
-0.45 |
| 2026-01-06 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0055 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0388 |
2.74 |
| 2025-12-31 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0085 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0142 |
1.01 |
| 2025-12-29 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0052 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0086 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0182 |
1.30 |
| 2025-12-19 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0039 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0144 |
-1.02 |