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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
193.70 |
|
4.84% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
190.69 |
|
4.77% |
| 3 |
小米集团-W |
155.79 |
|
3.89% |
| 4 |
中芯国际 |
141.62 |
|
3.54% |
| 5 |
海光信息 |
128.47 |
|
3.21% |
| 6 |
金蝶国际 |
105.57 |
|
2.64% |
| 7 |
金山办公 |
98.11 |
|
2.45% |
| 8 |
中际旭创 |
96.08 |
|
2.40% |
| 9 |
寒武纪 |
79.50 |
|
1.99% |
| 10 |
新易盛 |
78.27 |
|
1.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
231.78 |
2.30 |
5.79% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.62% |
9.34% |
3.11% |
19.91% |
34.07% |
6.39% |
50.59% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
1850/10649 |
3898/10649 |
5757/10649 |
4461/10649 |
4144/10649 |
3314/10649 |
1405/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2026-01-14 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0219 |
1.46% |
| 2026-01-13 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0193 |
-1.27% |
| 2026-01-12 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0501 |
3.41% |
