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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柯政
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0074 |
0.66 |
| 2026-01-15 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0094 |
0.84 |
| 2026-01-14 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-13 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0073 |
-0.65 |
| 2026-01-12 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0091 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0092 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0071 |
0.64 |
| 2026-01-06 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0208 |
1.91 |
| 2026-01-05 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0257 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0043 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0084 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0055 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0070 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0107 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0072 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0061 |
-0.58 |