工银恒嘉一年持有混合A 净资产规模 1.21 亿元，比上期增加 5.76% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35 | 92.63 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.37 | 0.01 | 1.00 | 1.21 | 1.45 |
| 2025-09-30 | 1.35 | 89.51 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 7.59 | 0.04 | 2.90 | 1.15 | 1.51 |
| 2025-06-30 | 1.35 | 90.79 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 7.46 | 0.03 | 1.75 | 1.18 | 1.49 |
| 2025-03-31 | 1.35 | 92.77 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 7.00 | 0.00 | 0.23 | 1.17 | 1.46 |
| 2024-12-31 | 1.31 | 91.45 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.80 | 0.03 | 1.75 | 1.10 | 1.43 |
| 2024-09-30 | 1.39 | 91.52 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.16 | 0.04 | 2.32 | 1.21 | 1.52 |
| 2024-06-30 | 1.42 | 92.12 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 7.38 | 0.01 | 0.50 | 1.23 | 1.54 |
| 2024-03-31 | 1.52 | 91.04 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 7.88 | 0.02 | 1.08 | 1.32 | 1.67 |