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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.42亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0170 |
-1.05 |
| 2026-04-01 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0357 |
2.25 |
| 2026-03-31 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0519 |
-3.17 |
| 2026-03-30 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0292 |
1.81 |
| 2026-03-26 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0254 |
-1.55 |
| 2026-03-25 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0251 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0449 |
2.87 |
| 2026-03-23 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0443 |
-2.75 |
| 2026-03-20 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0132 |
0.83 |
| 2026-03-19 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0496 |
-3.02 |
| 2026-03-18 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0210 |
1.29 |
| 2026-03-17 |
1.6241 |
1.6241 |
-0.0395 |
-2.37 |
| 2026-03-16 |
1.6636 |
1.6636 |
-0.0119 |
-0.71 |
| 2026-03-13 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0214 |
-1.26 |
| 2026-03-12 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.0161 |
-0.94 |
| 2026-03-11 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0050 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0389 |
2.33 |
| 2026-03-09 |
1.6691 |
1.6691 |
-0.0172 |
-1.02 |