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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.77亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0055 |
-0.33 |
| 2026-01-15 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0092 |
0.56 |
| 2026-01-14 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0227 |
1.39 |
| 2026-01-13 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0058 |
-0.35 |
| 2026-01-12 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0152 |
0.94 |
| 2026-01-09 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0214 |
1.34 |
| 2026-01-08 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0094 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0069 |
0.43 |
| 2026-01-06 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-05 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0489 |
3.15 |
| 2025-12-31 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0190 |
-1.21 |
| 2025-12-30 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0250 |
-1.57 |
| 2025-12-26 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0071 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0070 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0514 |
3.35 |
| 2025-12-19 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0147 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0349 |
-2.24 |