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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.77亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7436.20 |
|
8.69% |
| 2 |
中际旭创 |
6713.20 |
|
7.85% |
| 3 |
新易盛 |
6483.64 |
|
7.58% |
| 4 |
腾讯控股 |
5193.34 |
|
6.07% |
| 5 |
中芯国际 |
4451.89 |
|
5.20% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
3471.11 |
|
4.06% |
| 7 |
德赛西威 |
3416.29 |
|
3.99% |
| 8 |
英科医疗 |
2764.92 |
|
3.23% |
| 9 |
药明合联 |
2541.34 |
|
2.97% |
| 10 |
天孚通信 |
2087.43 |
|
2.44% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.45% |
4.64% |
4.76% |
43.69% |
60.17% |
4.45% |
58.93% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3218/10636 |
4650/10636 |
2551/10636 |
1324/10636 |
1354/10636 |
3515/10636 |
940/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0214 |
1.34% |
| 2026-01-08 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0069 |
0.43% |
| 2026-01-06 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-01-05 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0489 |
3.15% |
