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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廉赵峰
- 成立日期：
- 2022-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-02-06 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-02-02 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0050 |
-0.46 |
| 2026-01-30 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-01-29 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-28 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-23 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0002 |
0.02 |