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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廉赵峰
- 成立日期：
- 2022-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-13 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-05 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-31 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0015 |
0.14 |