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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廉赵峰
- 成立日期：
- 2022-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
394.35 |
3.90 |
5.17% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.94% |
1.70% |
3.82% |
5.49% |
1.48% |
9.47% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
756/1243 |
614/1243 |
745/1243 |
774/1243 |
812/1243 |
875/1243 |
641/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-02-06 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0018 |
-0.16% |
