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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单林
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.09亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7723 |
1.7723 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.7727 |
1.7727 |
-0.0126 |
-0.71 |
| 2026-01-14 |
1.7853 |
1.7853 |
-0.0287 |
-1.58 |
| 2026-01-13 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0239 |
1.34 |
| 2026-01-12 |
1.7901 |
1.7901 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2026-01-09 |
1.7961 |
1.7961 |
0.0335 |
1.90 |
| 2026-01-08 |
1.7626 |
1.7626 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0647 |
3.82 |
| 2026-01-06 |
1.6946 |
1.6946 |
0.0147 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
1.6799 |
1.6799 |
0.0954 |
6.02 |
| 2025-12-31 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0087 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0156 |
-0.97 |
| 2025-12-29 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0250 |
-1.53 |
| 2025-12-26 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0100 |
-0.61 |
| 2025-12-24 |
1.6438 |
1.6438 |
-0.0063 |
-0.38 |
| 2025-12-23 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0138 |
-0.83 |
| 2025-12-19 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0302 |
1.85 |
| 2025-12-18 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0046 |
-0.28 |