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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈楷月
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0115 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0237 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0195 |
1.43 |
| 2026-03-31 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0380 |
-2.70 |
| 2026-03-30 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0101 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0155 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0097 |
0.69 |
| 2026-03-24 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0226 |
1.64 |
| 2026-03-23 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0427 |
-3.00 |
| 2026-03-20 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0077 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0255 |
-1.75 |
| 2026-03-18 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0291 |
-1.97 |
| 2026-03-16 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0175 |
-1.17 |
| 2026-03-13 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0275 |
-1.80 |
| 2026-03-12 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0180 |
1.19 |
| 2026-03-11 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0164 |
1.10 |
| 2026-03-10 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0051 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0105 |
-0.70 |