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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.32亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0116 |
-1.25 |
| 2026-04-02 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0101 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0112 |
1.21 |
| 2026-03-31 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0247 |
-2.60 |
| 2026-03-30 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0071 |
0.75 |
| 2026-03-27 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0220 |
2.39 |
| 2026-03-26 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0157 |
1.73 |
| 2026-03-24 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0091 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0140 |
-1.54 |
| 2026-03-20 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0089 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0417 |
-4.34 |
| 2026-03-18 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0054 |
-0.56 |
| 2026-03-17 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0221 |
-2.23 |
| 2026-03-16 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0333 |
-3.26 |
| 2026-03-13 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0231 |
2.30 |
| 2026-03-10 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0071 |
-0.70 |
| 2026-03-09 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0139 |
-1.36 |