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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洁倩
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0342 |
-2.42 |
| 2026-04-01 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0390 |
2.84 |
| 2026-03-31 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0263 |
-1.88 |
| 2026-03-30 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0148 |
-1.05 |
| 2026-03-27 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0310 |
-2.15 |
| 2026-03-25 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0357 |
2.54 |
| 2026-03-24 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0221 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0670 |
-4.62 |
| 2026-03-20 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0164 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0286 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0186 |
1.26 |
| 2026-03-17 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0389 |
-2.57 |
| 2026-03-16 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0201 |
1.34 |
| 2026-03-13 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0112 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0162 |
-1.06 |
| 2026-03-11 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0474 |
3.20 |
| 2026-03-09 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0272 |
-1.81 |
| 2026-03-06 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0007 |
0.05 |