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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洁倩
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
3.40 |
|
0.16% |
| 2 |
兆易创新 |
2.81 |
|
0.13% |
| 3 |
韦尔股份 |
2.40 |
|
0.11% |
| 4 |
闻泰科技 |
1.43 |
|
0.07% |
| 5 |
长电科技 |
1.50 |
|
0.07% |
| 6 |
工业富联 |
1.53 |
|
0.07% |
| 7 |
士兰微 |
1.28 |
|
0.06% |
| 8 |
澜起科技 |
1.05 |
|
0.05% |
| 9 |
传音控股 |
1.16 |
|
0.05% |
| 10 |
立昂微 |
0.91 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
392.35 |
3.90 |
2.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.87% |
-1.32% |
0.47% |
28.31% |
34.55% |
2.04% |
57.99% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
1145/6671 |
4165/6671 |
3970/6671 |
1408/6671 |
2232/6671 |
4191/6671 |
935/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0224 |
1.48% |
| 2026-02-11 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0186 |
-1.21% |
| 2026-02-10 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0416 |
2.80% |
