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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洁倩
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
3.40 |
|
0.16% |
| 2 |
兆易创新 |
2.81 |
|
0.13% |
| 3 |
韦尔股份 |
2.40 |
|
0.11% |
| 4 |
闻泰科技 |
1.43 |
|
0.07% |
| 5 |
长电科技 |
1.50 |
|
0.07% |
| 6 |
工业富联 |
1.53 |
|
0.07% |
| 7 |
士兰微 |
1.28 |
|
0.06% |
| 8 |
澜起科技 |
1.05 |
|
0.05% |
| 9 |
传音控股 |
1.16 |
|
0.05% |
| 10 |
立昂微 |
0.91 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
100.23 |
1.00 |
0.68% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.34% |
8.37% |
0.99% |
51.34% |
54.06% |
6.68% |
78.44% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
2778/6546 |
2271/6546 |
5035/6546 |
791/6546 |
1598/6546 |
2521/6546 |
566/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0491 |
-3.07% |
| 2026-01-12 |
1.5985 |
1.5985 |
0.0204 |
1.29% |
| 2026-01-09 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0146 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0008 |
-0.05% |
