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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2022-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2026-04-02 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0096 |
-0.83 |
| 2026-04-01 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0223 |
1.96 |
| 2026-03-31 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0107 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0093 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0139 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0119 |
1.04 |
| 2026-03-24 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0081 |
0.72 |
| 2026-03-23 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0294 |
-2.53 |
| 2026-03-20 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0134 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0168 |
-1.41 |
| 2026-03-18 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0098 |
-0.81 |
| 2026-03-13 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0146 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0128 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0132 |
-1.06 |