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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2022-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1619.20 |
|
9.31% |
| 2 |
豪威集团 |
1511.70 |
|
8.69% |
| 3 |
恒瑞医药 |
1431.00 |
|
8.23% |
| 4 |
洛阳钼业 |
1413.00 |
|
8.12% |
| 5 |
中国太保 |
1404.80 |
|
8.08% |
| 6 |
三一重工 |
1162.00 |
|
6.68% |
| 7 |
贵州茅台 |
1155.19 |
|
6.64% |
| 8 |
长江电力 |
968.74 |
|
5.57% |
| 9 |
中信证券 |
897.00 |
|
5.16% |
| 10 |
中国人寿 |
753.16 |
|
4.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
2.32% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.16% |
5.55% |
4.54% |
22.70% |
21.56% |
22.37% |
19.42% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3229/6497 |
1870/6497 |
1534/6497 |
2376/6497 |
3130/6497 |
3176/6497 |
3771/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0129 |
-1.07% |
| 2025-12-26 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0133 |
1.11% |
| 2025-12-25 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0031 |
0.26% |
