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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤旻玮,钱亚婷
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.06亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8482 |
1.8482 |
-0.0161 |
-0.86 |
| 2026-02-12 |
1.8643 |
1.8643 |
0.0045 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.8598 |
1.8598 |
-0.0048 |
-0.26 |
| 2026-02-10 |
1.8646 |
1.8646 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.8627 |
1.8627 |
0.0422 |
2.32 |
| 2026-02-06 |
1.8205 |
1.8205 |
0.0048 |
0.26 |
| 2026-02-05 |
1.8157 |
1.8157 |
-0.0192 |
-1.05 |
| 2026-02-04 |
1.8349 |
1.8349 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.8322 |
1.8322 |
0.0492 |
2.76 |
| 2026-02-02 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0361 |
-1.98 |
| 2026-01-30 |
1.8191 |
1.8191 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-29 |
1.8198 |
1.8198 |
-0.0161 |
-0.88 |
| 2026-01-28 |
1.8359 |
1.8359 |
-0.0169 |
-0.91 |
| 2026-01-27 |
1.8528 |
1.8528 |
0.0053 |
0.29 |
| 2026-01-26 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0318 |
-1.69 |
| 2026-01-23 |
1.8793 |
1.8793 |
0.0383 |
2.08 |
| 2026-01-22 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0247 |
1.36 |
| 2026-01-21 |
1.8163 |
1.8163 |
0.0193 |
1.07 |
| 2026-01-20 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0159 |
-0.88 |
| 2026-01-19 |
1.8129 |
1.8129 |
0.0216 |
1.21 |