加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤旻玮,钱亚婷
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.34亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0089 |
-0.53 |
| 2025-12-29 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0028 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0065 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0237 |
1.45 |
| 2025-12-24 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0241 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.6135 |
1.6135 |
0.0118 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0240 |
1.52 |
| 2025-12-18 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0220 |
1.42 |
| 2025-12-16 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0311 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0034 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0249 |
-1.55 |
| 2025-12-10 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0054 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0227 |
1.43 |
| 2025-12-05 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0260 |
1.67 |
| 2025-12-04 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0127 |
-0.81 |