加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤旻玮,钱亚婷
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.34亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.7822 |
1.7822 |
0.0135 |
0.76 |
| 2026-01-13 |
1.7687 |
1.7687 |
-0.0224 |
-1.25 |
| 2026-01-12 |
1.7911 |
1.7911 |
0.0354 |
2.02 |
| 2026-01-09 |
1.7557 |
1.7557 |
0.0267 |
1.54 |
| 2026-01-08 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0210 |
1.23 |
| 2026-01-07 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0094 |
0.55 |
| 2026-01-06 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0234 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0158 |
0.95 |
| 2025-12-31 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0089 |
-0.53 |
| 2025-12-29 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0028 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0065 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0237 |
1.45 |
| 2025-12-24 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0241 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.6135 |
1.6135 |
0.0118 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0240 |
1.52 |
| 2025-12-18 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0220 |
1.42 |