加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0093 |
-0.59 |
| 2026-02-12 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0237 |
1.52 |
| 2026-02-11 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0191 |
-1.21 |
| 2026-02-10 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0081 |
0.52 |
| 2026-02-09 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0435 |
2.85 |
| 2026-02-06 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0082 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0209 |
-1.34 |
| 2026-02-04 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0326 |
-2.05 |
| 2026-02-03 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0211 |
1.34 |
| 2026-02-02 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0549 |
-3.38 |
| 2026-01-30 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0154 |
0.96 |
| 2026-01-29 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0570 |
-3.42 |
| 2026-01-28 |
1.6656 |
1.6656 |
0.0072 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0269 |
1.65 |
| 2026-01-26 |
1.6315 |
1.6315 |
-0.0348 |
-2.09 |
| 2026-01-23 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0041 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0414 |
2.55 |
| 2026-01-20 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0231 |
-1.40 |
| 2026-01-19 |
1.6457 |
1.6457 |
-0.0113 |
-0.68 |