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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0222 |
-1.42 |
| 2025-12-30 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0135 |
0.87 |
| 2025-12-29 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0049 |
0.32 |
| 2025-12-26 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0095 |
-0.61 |
| 2025-12-25 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0034 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0366 |
2.42 |
| 2025-12-23 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0087 |
0.58 |
| 2025-12-22 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0374 |
2.55 |
| 2025-12-19 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0276 |
-1.85 |
| 2025-12-17 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0380 |
2.61 |
| 2025-12-16 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0199 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0430 |
-2.83 |
| 2025-12-12 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0170 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0276 |
-1.80 |
| 2025-12-10 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0097 |
-0.63 |
| 2025-12-09 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0108 |
0.71 |
| 2025-12-08 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0350 |
2.34 |
| 2025-12-05 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0038 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0089 |
0.60 |