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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晟,胡崇海
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.71亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-14 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0132 |
0.83 |
| 2026-01-13 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0290 |
-1.79 |
| 2026-01-12 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0393 |
2.49 |
| 2026-01-09 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0297 |
1.91 |
| 2026-01-08 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0139 |
0.90 |
| 2026-01-07 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0101 |
0.66 |
| 2026-01-06 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0182 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0301 |
2.04 |
| 2025-12-31 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0132 |
0.90 |
| 2025-12-24 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0199 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.4531 |
1.4531 |
0.0139 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0115 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0026 |
-0.18 |