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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晟,胡崇海
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.04亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6135 |
1.6135 |
-0.0191 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0179 |
1.11 |
| 2026-02-11 |
1.6147 |
1.6147 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0052 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
1.6085 |
1.6085 |
0.0326 |
2.07 |
| 2026-02-06 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0252 |
-1.57 |
| 2026-02-04 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2026-02-03 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0447 |
2.86 |
| 2026-02-02 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0551 |
-3.41 |
| 2026-01-30 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0121 |
-0.74 |
| 2026-01-29 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0150 |
-0.91 |
| 2026-01-28 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0051 |
0.31 |
| 2026-01-26 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0169 |
-1.02 |
| 2026-01-23 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0241 |
1.48 |
| 2026-01-22 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0111 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0182 |
1.14 |
| 2026-01-20 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0125 |
-0.77 |
| 2026-01-19 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0120 |
0.75 |