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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晟,胡崇海
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.71亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫江企业 |
1839.20 |
|
0.83% |
| 2 |
同方股份 |
1783.47 |
|
0.80% |
| 3 |
华邦健康 |
1767.36 |
|
0.79% |
| 4 |
中色股份 |
1739.12 |
|
0.78% |
| 5 |
剑桥科技 |
1657.57 |
|
0.74% |
| 6 |
四川黄金 |
1650.96 |
|
0.74% |
| 7 |
云天励飞 |
1615.19 |
|
0.73% |
| 8 |
概伦电子 |
1487.29 |
|
0.67% |
| 9 |
微芯生物 |
1463.57 |
|
0.66% |
| 10 |
海正药业 |
1427.19 |
|
0.64% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.90% |
9.15% |
6.98% |
29.99% |
56.08% |
6.90% |
67.18% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1460/6543 |
1571/6543 |
1187/6543 |
1975/6543 |
1123/6543 |
1591/6543 |
709/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0297 |
1.91% |
| 2026-01-08 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0139 |
0.90% |
| 2026-01-07 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0101 |
0.66% |
| 2026-01-06 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0182 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0301 |
2.04% |
