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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晟,胡崇海
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.04亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福晶科技 |
1692.45 |
|
0.84% |
| 2 |
长芯博创 |
1488.53 |
|
0.73% |
| 3 |
光库科技 |
1398.45 |
|
0.69% |
| 4 |
天海防务 |
1361.42 |
|
0.67% |
| 5 |
银河磁体 |
1339.98 |
|
0.66% |
| 6 |
鹏辉能源 |
1324.65 |
|
0.65% |
| 7 |
四川黄金 |
1225.84 |
|
0.61% |
| 8 |
同方股份 |
1193.32 |
|
0.59% |
| 9 |
深粮控股 |
1177.88 |
|
0.58% |
| 10 |
四方股份 |
1161.09 |
|
0.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.89% |
-5.31% |
1.97% |
3.12% |
34.25% |
1.97% |
46.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4165/6770 |
3585/6770 |
1563/6770 |
1670/6770 |
1397/6770 |
1572/6770 |
886/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0174 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0215 |
-1.39% |
| 2026-04-01 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0300 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0292 |
-1.89% |
| 2026-03-30 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0091 |
0.59% |
