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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 甘信宇,杨靖
- 成立日期：
- 2022-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0671 |
1.1077 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.0667 |
1.1073 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0669 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0669 |
1.1075 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0662 |
1.1068 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.0657 |
1.1063 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0652 |
1.1058 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0653 |
1.1059 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0653 |
1.1059 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.0646 |
1.1052 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0642 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0641 |
1.1047 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0646 |
1.1052 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0643 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0641 |
1.1047 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0641 |
1.1047 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0637 |
1.1043 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0638 |
1.1044 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0630 |
1.1036 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0625 |
1.1031 |
0.0009 |
0.08 |