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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 甘信宇,杨靖
- 成立日期：
- 2022-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
13082.46 |
130.00 |
7.79% |
| 2 |
24浦发银行二级资本债01A |
11990.25 |
120.00 |
7.14% |
| 3 |
24工行二级资本债01A(BC) |
10036.27 |
100.00 |
5.98% |
| 4 |
24广发银行二级资本债01A |
9990.11 |
100.00 |
5.95% |
| 5 |
24厦门国际银行债02 |
9209.67 |
90.00 |
5.49% |
| 6 |
晶能转债 |
586.78 |
0.00 |
0.35% |
| 7 |
顺博转债 |
485.73 |
0.00 |
0.29% |
| 8 |
闻泰转债 |
266.73 |
0.00 |
0.16% |
| 9 |
双良转债 |
262.83 |
0.00 |
0.16% |
| 10 |
和邦转债 |
270.52 |
0.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.41% |
0.88% |
0.81% |
1.72% |
0.20% |
9.69% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2957/8779 |
2178/8779 |
2157/8779 |
3043/8779 |
3298/8779 |
2723/8779 |
2833/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0671 |
1.1077 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
1.0667 |
1.1073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0669 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0669 |
1.1075 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
1.0662 |
1.1068 |
0.0005 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-13 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-19 |
0.0029 |
| 2025-05-16 |
2025-05-20 |
2025-05-20 |
2025-05-22 |
0.0029 |
| 2025-04-18 |
2025-04-22 |
2025-04-22 |
2025-04-24 |
0.0029 |
| 2025-03-27 |
2025-03-31 |
2025-03-31 |
2025-04-02 |
0.0029 |
| 2025-02-25 |
2025-02-27 |
2025-02-27 |
2025-03-03 |
0.0029 |
