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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0120 |
0.81 |
| 2026-01-14 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0291 |
2.00 |
| 2026-01-13 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0229 |
-1.55 |
| 2026-01-12 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0217 |
1.49 |
| 2026-01-09 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0177 |
1.23 |
| 2026-01-08 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0083 |
0.58 |
| 2026-01-07 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0125 |
0.88 |
| 2026-01-06 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0099 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0357 |
2.60 |
| 2025-12-31 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0047 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-26 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0085 |
-0.62 |
| 2025-12-25 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0165 |
1.21 |
| 2025-12-24 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0220 |
1.64 |
| 2025-12-23 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0228 |
1.73 |
| 2025-12-19 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0098 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0237 |
1.85 |