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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0058 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0211 |
1.38 |
| 2026-02-11 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0049 |
-0.32 |
| 2026-02-10 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0066 |
0.43 |
| 2026-02-09 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0288 |
1.92 |
| 2026-02-06 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0190 |
-1.25 |
| 2026-02-04 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0145 |
-0.95 |
| 2026-02-03 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0336 |
2.24 |
| 2026-02-02 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0532 |
-3.43 |
| 2026-01-30 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0122 |
0.79 |
| 2026-01-29 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0383 |
-2.43 |
| 2026-01-28 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0078 |
-0.49 |
| 2026-01-27 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0153 |
0.97 |
| 2026-01-26 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0220 |
-1.38 |
| 2026-01-23 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0159 |
1.01 |
| 2026-01-22 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0056 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0413 |
2.70 |
| 2026-01-20 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0081 |
-0.53 |
| 2026-01-19 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0124 |
0.81 |