国投瑞银专精特新量化选股混合C 净资产规模 0.48 亿元，比上期增加 321.18% , 股票配置占比上期增加 40.58% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97 | 90.37 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.18 | 0.02 | 1.45 | 0.48 | 1.08 |
| 2025-06-30 | 0.69 | 89.12 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 10.21 | 0.01 | 0.67 | 0.11 | 0.78 |
| 2025-03-31 | 0.72 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 13.38 | 0.01 | 1.62 | 0.10 | 0.84 |
| 2024-12-31 | 0.81 | 87.59 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 12.01 | 0.00 | 0.18 | 0.05 | 0.92 |
| 2024-09-30 | 0.81 | 94.40 | 0.00 | 0.24 | 0.04 | 4.96 | 0.00 | 0.40 | 0.04 | 0.86 |
| 2024-06-30 | 0.80 | 92.30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.67 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.87 |
| 2024-03-31 | 0.84 | 90.99 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.80 | 0.00 | 0.21 | 0.05 | 0.93 |
| 2023-12-31 | 1.01 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 8.90 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 1.11 |