加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0610元
- 基金经理：
- 程嘉伟
- 成立日期：
- 2022-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.39亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0281 |
1.0891 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0278 |
1.0888 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0276 |
1.0886 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0273 |
1.0883 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0271 |
1.0881 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0268 |
1.0878 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0267 |
1.0877 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0269 |
1.0879 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0272 |
1.0882 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0268 |
1.0878 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0267 |
1.0877 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0267 |
1.0877 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0269 |
1.0879 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0267 |
1.0877 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0267 |
1.0877 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0265 |
1.0875 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0263 |
1.0873 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0262 |
1.0872 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0256 |
1.0866 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0252 |
1.0862 |
0.0004 |
0.04 |