| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.061元 | 3 | 2025-07-30 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0.0400元 | 2025-07-30 |
| 2024-09-14 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.0160元 | 2024-09-20 |
| 2023-06-13 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.0050元 | 2023-06-19 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 关于《浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2025年第一次分红公告》的更正公告 | 分红公告 | 2025-07-29 |
| 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 | 分红公告 | 2025-07-26 |
| 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 | 分红公告 | 2024-09-14 |
| 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 | 分红公告 | 2023-06-13 |