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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0383元
- 基金经理：
- 李怡文
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.37亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1177 |
1.1560 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
1.1202 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1201 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1201 |
1.1584 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.1192 |
1.1575 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.1164 |
1.1547 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.1172 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1171 |
1.1554 |
0.0052 |
0.45 |
| 2026-02-03 |
1.1121 |
1.1504 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
1.1100 |
1.1483 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2026-01-30 |
1.1161 |
1.1544 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
1.1196 |
1.1579 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-28 |
1.1173 |
1.1556 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.1148 |
1.1531 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1154 |
1.1537 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1151 |
1.1534 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1147 |
1.1530 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.1134 |
1.1517 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.1122 |
1.1505 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
1.1104 |
1.1487 |
0.0031 |
0.27 |