加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0383元
- 基金经理：
- 李怡文
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.37亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1079 |
1.1462 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1087 |
1.1470 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1092 |
1.1475 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
1.1082 |
1.1465 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
1.1115 |
1.1498 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1118 |
1.1501 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1114 |
1.1497 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.1126 |
1.1509 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.1117 |
1.1500 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.1105 |
1.1488 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2026-03-20 |
1.1156 |
1.1539 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1158 |
1.1541 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-18 |
1.1166 |
1.1549 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1172 |
1.1555 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.1179 |
1.1562 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.1192 |
1.1575 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.1212 |
1.1595 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-11 |
1.1188 |
1.1571 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.1173 |
1.1556 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.1169 |
1.1552 |
-0.0015 |
-0.13 |