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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-17 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-05 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0038 |
0.36 |
| 2025-12-04 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0001 |
0.01 |