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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
272.09 |
2.70 |
42.80% |
| 2 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
31.66% |
| 3 |
25国债04 |
49.18 |
0.50 |
7.74% |
| 4 |
青农转债 |
11.04 |
0.10 |
1.74% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.79% |
1.50% |
2.36% |
3.03% |
3.03% |
5.47% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
669/8770 |
739/8770 |
465/8770 |
1265/8770 |
1736/8770 |
1529/8770 |
6040/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0008 |
0.08% |
