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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2022-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 62.36亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0057 |
0.41 |
| 2026-03-30 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0345 |
2.55 |
| 2026-03-27 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2026-03-26 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0202 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0470 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0211 |
-1.50 |
| 2026-03-19 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0261 |
-1.82 |
| 2026-03-18 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0501 |
3.63 |
| 2026-03-17 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0309 |
-2.19 |
| 2026-03-16 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0090 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0443 |
-3.02 |
| 2026-03-12 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0303 |
-2.03 |
| 2026-03-11 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0234 |
-1.54 |
| 2026-03-10 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0316 |
2.12 |
| 2026-03-09 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0168 |
-1.12 |
| 2026-03-06 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-05 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0163 |
1.09 |