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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0171 |
-1.13 |
| 2026-02-12 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0035 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0049 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0214 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0120 |
-0.80 |
| 2026-02-04 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0095 |
0.64 |
| 2026-02-03 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0272 |
1.86 |
| 2026-02-02 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0457 |
-3.03 |
| 2026-01-30 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0072 |
-0.48 |
| 2026-01-29 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0078 |
-0.51 |
| 2026-01-28 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0048 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-01-26 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0135 |
-0.88 |
| 2026-01-23 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0223 |
1.48 |
| 2026-01-22 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0110 |
0.73 |
| 2026-01-21 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0097 |
0.65 |
| 2026-01-20 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0150 |
1.02 |