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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0202 |
1.41 |
| 2026-01-08 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0087 |
0.61 |
| 2026-01-07 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0209 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0234 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0111 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0166 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0076 |
0.57 |
| 2025-12-19 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0150 |
1.13 |
| 2025-12-18 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0165 |
1.26 |
| 2025-12-16 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0192 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0048 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0154 |
-1.15 |