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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯春燕
- 成立日期：
- 2022-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0183 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2026-02-11 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0082 |
0.61 |
| 2026-02-10 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-02-09 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0120 |
0.89 |
| 2026-02-06 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-02-04 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0151 |
1.14 |
| 2026-02-03 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0168 |
1.29 |
| 2026-02-02 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0483 |
-3.57 |
| 2026-01-30 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0181 |
-1.32 |
| 2026-01-29 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0220 |
1.63 |
| 2026-01-28 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0265 |
2.01 |
| 2026-01-27 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2026-01-26 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-22 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0074 |
0.56 |
| 2026-01-21 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0048 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0086 |
0.66 |
| 2026-01-19 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0102 |
0.79 |