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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯春燕
- 成立日期：
- 2022-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0058 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2025-12-23 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0092 |
-0.72 |
| 2025-12-22 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0063 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0069 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0101 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0073 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0062 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0066 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0150 |
-1.16 |
| 2025-12-08 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0094 |
-0.72 |
| 2025-12-05 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0003 |
0.02 |