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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐博
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0201 |
-1.63 |
| 2026-02-12 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0061 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0190 |
1.57 |
| 2026-02-06 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0123 |
1.03 |
| 2026-02-05 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0219 |
-1.80 |
| 2026-02-04 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0310 |
2.62 |
| 2026-02-02 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0404 |
-3.30 |
| 2026-01-30 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0128 |
-1.03 |
| 2026-01-29 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0220 |
-1.75 |
| 2026-01-28 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0058 |
0.46 |
| 2026-01-27 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0132 |
1.06 |
| 2026-01-26 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0107 |
-0.86 |
| 2026-01-23 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0235 |
1.91 |
| 2026-01-22 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0091 |
0.75 |
| 2026-01-21 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0106 |
0.88 |
| 2026-01-20 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0301 |
2.55 |