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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐博
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0172 |
-1.45 |
| 2026-04-02 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0077 |
-0.64 |
| 2026-04-01 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0055 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0363 |
-2.96 |
| 2026-03-30 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0102 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0163 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0171 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0245 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0312 |
-2.55 |
| 2026-03-20 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0375 |
-2.97 |
| 2026-03-18 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0115 |
-0.90 |
| 2026-03-17 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0358 |
-2.73 |
| 2026-03-16 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0114 |
-0.86 |
| 2026-03-13 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0196 |
1.50 |
| 2026-03-12 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0258 |
2.02 |
| 2026-03-11 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0064 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-09 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0115 |
-0.90 |