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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐博
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0050 |
0.45 |
| 2025-12-30 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0099 |
-0.88 |
| 2025-12-29 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0141 |
1.27 |
| 2025-12-26 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0111 |
1.01 |
| 2025-12-24 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0106 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0152 |
1.42 |
| 2025-12-19 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0156 |
1.48 |
| 2025-12-16 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0230 |
-2.13 |
| 2025-12-15 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0094 |
0.88 |
| 2025-12-12 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0090 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0110 |
1.05 |
| 2025-12-10 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0114 |
-1.07 |
| 2025-12-08 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0057 |
-0.53 |
| 2025-12-05 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0166 |
1.58 |
| 2025-12-04 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0100 |
0.96 |