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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周宏成
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-28 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-05-27 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0014 |
0.14 |
| 2024-05-24 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2024-05-23 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2024-05-22 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-05-21 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-05-20 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0011 |
0.11 |
| 2024-05-17 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-16 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0009 |
0.09 |
| 2024-05-15 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-05-14 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-05-13 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-05-10 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-05-09 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0013 |
0.13 |
| 2024-05-08 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-07 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0013 |
0.13 |
| 2024-05-06 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0017 |
0.18 |
| 2024-04-30 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0007 |
0.07 |
| 2024-04-29 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-04-26 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0008 |
0.08 |