国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C 净资产规模 0.12 亿元，比上期增加 -74.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.09 | 0.02 | 10.15 | 0.19 | 82.76 | 0.12 | 0.23 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.44 | 0.03 | 5.26 | 0.04 | 7.15 | 0.48 | 87.15 | 0.46 | 0.55 |
| 2023-09-30 | 0.06 | 11.76 | 0.03 | 5.56 | 0.01 | 2.13 | 0.41 | 80.55 | 0.42 | 0.51 |
| 2023-06-30 | 0.04 | 8.01 | 0.02 | 4.02 | 0.02 | 4.73 | 0.38 | 83.24 | 0.38 | 0.45 |
| 2023-03-31 | 0.24 | 11.80 | 0.10 | 4.99 | 0.04 | 1.92 | 1.64 | 81.29 | 1.92 | 2.02 |