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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董晗
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0103 |
-0.66 |
| 2026-02-12 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0307 |
1.99 |
| 2026-02-11 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0185 |
-1.19 |
| 2026-02-10 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-02-09 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0392 |
2.58 |
| 2026-02-06 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0140 |
-0.91 |
| 2026-02-05 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0235 |
-1.51 |
| 2026-02-04 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0638 |
4.27 |
| 2026-02-02 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0529 |
-3.42 |
| 2026-01-30 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-29 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0380 |
-2.40 |
| 2026-01-28 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0056 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0275 |
1.77 |
| 2026-01-26 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0383 |
-2.41 |
| 2026-01-23 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0183 |
1.16 |
| 2026-01-22 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2026-01-21 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0269 |
1.74 |
| 2026-01-20 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0198 |
-1.26 |
| 2026-01-19 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0112 |
0.72 |