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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董晗
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0269 |
1.74 |
| 2026-01-20 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0198 |
-1.26 |
| 2026-01-19 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0112 |
0.72 |
| 2026-01-16 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0296 |
1.94 |
| 2026-01-15 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0234 |
1.56 |
| 2026-01-14 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0135 |
0.91 |
| 2026-01-13 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0240 |
-1.58 |
| 2026-01-12 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0204 |
1.37 |
| 2026-01-09 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0165 |
1.12 |
| 2026-01-08 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-07 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0260 |
1.79 |
| 2026-01-06 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0098 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0378 |
2.70 |
| 2025-12-31 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0066 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0136 |
0.97 |
| 2025-12-29 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0091 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0059 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0122 |
0.88 |
| 2025-12-24 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0231 |
1.69 |
| 2025-12-23 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0048 |
0.35 |