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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.5738元
- 基金经理：
- 陈博,赵治烨
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3140 |
1.8878 |
-0.0129 |
-0.63 |
| 2026-04-02 |
1.3223 |
1.8961 |
-0.0187 |
-0.90 |
| 2026-04-01 |
1.3343 |
1.9081 |
0.0395 |
1.94 |
| 2026-03-31 |
1.3089 |
1.8827 |
-0.0333 |
-1.61 |
| 2026-03-30 |
1.3303 |
1.9041 |
-0.0073 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.3350 |
1.9088 |
0.0314 |
1.54 |
| 2026-03-26 |
1.3148 |
1.8886 |
-0.0205 |
-0.99 |
| 2026-03-25 |
1.3280 |
1.9018 |
0.0233 |
1.14 |
| 2026-03-24 |
1.3130 |
1.8868 |
0.0311 |
1.55 |
| 2026-03-23 |
1.2930 |
1.8668 |
-0.0600 |
-2.90 |
| 2026-03-20 |
1.3316 |
1.9054 |
-0.0047 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.3346 |
1.9084 |
-0.0479 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
1.3654 |
1.9392 |
0.0047 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.3624 |
1.9362 |
-0.0311 |
-1.45 |
| 2026-03-16 |
1.3824 |
1.9562 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.3829 |
1.9567 |
-0.0110 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.3900 |
1.9638 |
-0.0112 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.3972 |
1.9710 |
0.0100 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
1.3908 |
1.9646 |
0.0274 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
1.3732 |
1.9470 |
-0.0190 |
-0.88 |