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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石竟成
- 成立日期：
- 2022-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 尚正基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0074 |
-1.13 |
| 2026-04-02 |
0.6564 |
0.6564 |
-0.0110 |
-1.65 |
| 2026-04-01 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0214 |
3.31 |
| 2026-03-31 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0042 |
-0.65 |
| 2026-03-30 |
0.6502 |
0.6502 |
0.0046 |
0.71 |
| 2026-03-27 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0026 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0053 |
-0.82 |
| 2026-03-25 |
0.6483 |
0.6483 |
0.0180 |
2.86 |
| 2026-03-24 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0055 |
0.88 |
| 2026-03-23 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0293 |
-4.48 |
| 2026-03-20 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0131 |
-1.96 |
| 2026-03-19 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0258 |
-3.72 |
| 2026-03-18 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0096 |
1.40 |
| 2026-03-17 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0175 |
-2.50 |
| 2026-03-16 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0083 |
-1.17 |
| 2026-03-13 |
0.7092 |
0.7092 |
-0.0186 |
-2.56 |
| 2026-03-12 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0053 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0083 |
-1.12 |
| 2026-03-10 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0302 |
4.25 |
| 2026-03-09 |
0.7112 |
0.7112 |
-0.0279 |
-3.77 |