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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石竟成
- 成立日期：
- 2022-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 尚正基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0089 |
-1.10 |
| 2026-02-12 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0130 |
1.64 |
| 2026-02-11 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0117 |
-1.45 |
| 2026-02-10 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0024 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0131 |
1.66 |
| 2026-02-06 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0206 |
2.68 |
| 2026-02-05 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0111 |
-1.42 |
| 2026-02-04 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0254 |
3.37 |
| 2026-02-02 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0214 |
-2.76 |
| 2026-01-30 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0176 |
2.32 |
| 2026-01-29 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0235 |
-3.01 |
| 2026-01-28 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0082 |
-1.04 |
| 2026-01-27 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0071 |
0.91 |
| 2026-01-26 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0276 |
-3.41 |
| 2026-01-23 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-22 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0029 |
-0.36 |
| 2026-01-21 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0248 |
3.15 |
| 2026-01-20 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.0087 |
-1.09 |
| 2026-01-19 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0118 |
1.50 |