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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石竟成
- 成立日期：
- 2022-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 尚正基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0045 |
0.59 |
| 2026-01-08 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0048 |
0.63 |
| 2026-01-07 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0051 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
0.7653 |
0.7653 |
-0.0013 |
-0.17 |
| 2025-12-31 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0048 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0247 |
3.31 |
| 2025-12-29 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0089 |
1.21 |
| 2025-12-26 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0210 |
2.93 |
| 2025-12-24 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0136 |
1.93 |
| 2025-12-23 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0065 |
-0.92 |
| 2025-12-22 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0048 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0165 |
2.40 |
| 2025-12-18 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0076 |
-1.09 |
| 2025-12-17 |
0.6962 |
0.6962 |
0.0084 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0126 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0125 |
-1.75 |
| 2025-12-12 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0043 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0134 |
-1.86 |