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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程冰,商园波
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-31 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0000 |
0.00 |