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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程冰,商园波
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-11 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-02 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-30 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-28 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0004 |
-0.04 |