中泰双利债券C 净资产规模 2.16 亿元，比上期增加 -17.39% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 97.60 | 0.17 | 1.88 | 0.05 | 0.52 | 2.16 | 9.14 |
| 2025-06-30 | 0.79 | 7.23 | 9.70 | 88.31 | 0.10 | 0.87 | 0.39 | 3.59 | 2.62 | 10.98 |
| 2025-03-31 | 0.27 | 2.51 | 10.42 | 96.25 | 0.07 | 0.68 | 0.06 | 0.56 | 3.80 | 10.83 |
| 2024-12-31 | 0.63 | 5.56 | 9.59 | 85.24 | 0.67 | 5.91 | 0.37 | 3.29 | 5.09 | 11.25 |
| 2024-09-30 | 0.46 | 9.16 | 3.21 | 64.38 | 0.13 | 2.62 | 1.19 | 23.84 | 1.84 | 4.98 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.35 | 2.12 | 91.76 | 0.09 | 3.68 | 0.10 | 4.21 | 0.62 | 2.31 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 3.25 | 0.97 | 82.34 | 0.06 | 5.31 | 0.11 | 9.10 | 0.39 | 1.18 |
| 2023-12-31 | 0.06 | 4.51 | 1.29 | 89.63 | 0.02 | 1.28 | 0.07 | 4.58 | 0.99 | 1.44 |