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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 党晶,张媛
- 成立日期：
- 2023-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0324 |
-2.34 |
| 2026-02-12 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0452 |
3.38 |
| 2026-02-11 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0234 |
-1.72 |
| 2026-02-10 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0732 |
5.70 |
| 2026-02-06 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0220 |
-1.68 |
| 2026-02-05 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0362 |
-2.70 |
| 2026-02-04 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0235 |
-1.72 |
| 2026-02-03 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0414 |
3.13 |
| 2026-02-02 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0454 |
-3.31 |
| 2026-01-30 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0353 |
2.64 |
| 2026-01-29 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0339 |
-2.48 |
| 2026-01-28 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0051 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0356 |
2.68 |
| 2026-01-26 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0230 |
-1.70 |
| 2026-01-22 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0282 |
2.13 |
| 2026-01-21 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0310 |
2.39 |
| 2026-01-20 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0323 |
-2.43 |
| 2026-01-19 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0051 |
-0.38 |