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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 党晶,张媛
- 成立日期：
- 2023-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0234 |
1.79 |
| 2026-01-15 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0213 |
1.65 |
| 2026-01-14 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0206 |
1.62 |
| 2026-01-13 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0342 |
-2.63 |
| 2026-01-12 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0109 |
0.84 |
| 2026-01-09 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0166 |
1.30 |
| 2026-01-08 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0081 |
-0.63 |
| 2026-01-07 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0137 |
1.08 |
| 2026-01-06 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-05 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0373 |
3.02 |
| 2025-12-31 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0289 |
-2.29 |
| 2025-12-30 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0062 |
0.49 |
| 2025-12-26 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0108 |
-0.85 |
| 2025-12-25 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2025-12-24 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0186 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0214 |
1.73 |
| 2025-12-22 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0572 |
4.86 |
| 2025-12-19 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0163 |
-1.37 |
| 2025-12-18 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0281 |
-2.30 |