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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 党晶,张媛
- 成立日期：
- 2023-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
115.90 |
|
6.59% |
| 2 |
兆易创新 |
77.13 |
|
4.39% |
| 3 |
永鼎股份 |
75.30 |
|
4.28% |
| 4 |
菲利华 |
74.22 |
|
4.22% |
| 5 |
鼎泰高科 |
69.55 |
|
3.95% |
| 6 |
东山精密 |
69.41 |
|
3.95% |
| 7 |
天孚通信 |
67.00 |
|
3.81% |
| 8 |
工业富联 |
67.01 |
|
3.81% |
| 9 |
澜起科技 |
63.62 |
|
3.62% |
| 10 |
金盘科技 |
57.73 |
|
3.28% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.07% |
6.46% |
15.80% |
44.67% |
60.46% |
9.43% |
34.95% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
521/10776 |
912/10776 |
924/10776 |
461/10776 |
991/10776 |
1884/10776 |
2276/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0324 |
-2.34% |
| 2026-02-12 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0452 |
3.38% |
| 2026-02-11 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0234 |
-1.72% |
| 2026-02-10 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0732 |
5.70% |
