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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴斯泓
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.74亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-30 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-16 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-31 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-11-28 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-11-21 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-11-20 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-19 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-18 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-17 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-14 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-13 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-12 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01 |